Finanzmanagement und Projektkontrolle
Land:Russland
Kunde
Herausforderung
Ein europäisches Unternehmen aus dem Bereich der alternativen Energien hat im Rahmen von EPC-Verträgen (Engineering, Procurement and Construction) in Russland Produktionsleistungen realisiert. Das Unternehmen arbeitete mit großen Budgets, die eine ständige Überwachung erforderten und im Verlaufe des Projekts regelmäßig angepasst werden mussten. Darüber hinaus wurden die Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Russland in Fremdwährung erzielt, jedoch in Rubel ausgezahlt. Daraus ergaben sich zu Zeiten hohe Wechselkursdifferenzen, die sich auf die tatsächlichen Gewinne ausgewirkt haben. Erhebliche Umsätze und Guthaben auf den Bankkonten während der Projekte erforderten ein effizientes Geldmanagement.
Daraus ergab sich die Notwendigkeit eines gut organisierten Finanzmanagements und einer Projektkontrolle in der Unternehmenszentrale, einschließlich der Verringerung potenzieller Verluste aufgrund von Wechselkursdifferenzen. In Russland wurden jedoch nur Arbeitskräfte eingestellt, die nicht das Wissen hatten, derartige Berichte für die Unternehmenszentrale zu erstellen.
Lösung
Wir haben ein umfassendes Lösungskonzept für das Finanzmanagement angeboten, darunter:
- Projektüberwachung;
- Geldmanagement (wöchentlicher Geldfluss)
- und Hedging von Währungsrisiken.
Darüber hinaus haben wir das Outsourcing der Buchhaltung übernommen.
Unser Finanzteam sammelte alle Informationen im Zusammenhang mit dem Bauprojekt und erstellte eine Gewinn- und Verlustrechnungsprognose für das Projekt sowie eine Vorhersage des Cashflows. Wir haben auch Steuerprognosen für das Unternehmen erstellt - Mehrwertsteuer, Einkommensteuer sowie für andere Steuerarten. Alles wurde auf den Projektverlauf der Bauprojekte abgestimmt. Im Rahmen unserer Buchhaltungsdienstleistung haben wir auch einen monatlichen Managementbericht über die Gewinne und Verluste der Projekte des Unternehmens erstellt, der auch Betriebsdaten über die finanziellen Ergebnisse der Projekte enthielt. Unsere Spezialisten haben die Funktion des Finanzmanagements, der Zahlungs- und Einzahlungsplanung, der entsprechenden Geldverteilung und der wöchentlichen Berichterstattung über den Cashflow umgesetzt.
Wir haben eine Methode der natürlichen Absicherung durch Konvertierung zur Kontrolle und Reduzierung von Wechselkursrisiken vorgeschlagen, die darauf abzielt, die geplanten finanziellen Ergebnisse der Projekte zu sichern. Zudem haben wir Forderungen und Verbindlichkeiten verwaltet, um pünktliche Zahlungsvorgänge zu gewährleisten, und die Unterlagen rechtzeitig gesammelt, um effektive Steuerergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus haben wir eine Funktion zur Überwachung von Lieferverträgen umgesetzt, um Projektinformationen zu systematisieren.
Ergebnis
Unsere Unterstützung bei der Finanzkontrolle hat sich positiv auf den Geschäftsbetrieb des Kunden und seine lokalen Projekte ausgewirkt, so dass er sich voll und ganz auf seine Bauprozesse konzentrieren konnte.
Die erforderlichen Finanzinformationen und regelmäßigen Aktualisierungen des Finanzstatus der Projekte, einschließlich der operativen Berichte, wurden bei Bedarf bereitgestellt, was eine gute Grundlage für die weitere Entscheidungsfindung lieferte und es der Unternehmenszentrale ermöglichte, auf aktuelle Änderungen zeitnah zu reagieren. Sorgfältige professionelle Planung, Finanzberatung und Prognosen für Mehrwertsteuer, Einkommensteuer und andere vorgeschriebene Zahlungen haben es ermöglicht, alle Aspekte der Geschäftsprozesse zu planen und ihre finanziellen Ergebnisse zu ermitteln. Ein effizientes Geldmanagement und Hedging sorgten dafür, dass die Zentrale ihre geplanten finanziellen Ziele erreichte.