Европейская компания в области альтернативной энергетики вела производство по контрактам на проектирование, закупки и строительство (EPC) в России. Компания работала с крупными бюджетами, которые требовали постоянного мониторинга и должны были периодически корректироваться в течение всего проекта. Кроме того, доходы от деятельности компании в России генерировались в иностранной валюте, но выплачивались в рублях. Как следствие, потенциально высокие курсовые разницы могли повлиять на фактическую прибыль. Значительный оборот и сальдо на банковских счетах в ходе проектов требовали эффективного управления денежными средствами.

В итоге, в головном офисе компании возникла необходимость в хорошо организованном финансовом управлении и контроле проектов, включая сокращение потенциальных убытков, вызванных курсовыми разницами. Однако, в России был нанят только рабочий персонал, не имевший возможности составлять такую финансовую отчетность для головного офиса.

SCHNEIDER GROUP предложила комплексное решение финансового менеджмента, включающее контроль проекта, управление денежными средствами (еженедельное движение денежных средств) и хеджирование валютных рисков. Кроме того, мы обеспечили компании аутсорсинг бухгалтерского учета.

Наша финансовая команда собрала всю информацию, связанную со строительным проектом, в бюджет прибылей и убытков проекта и подготовила бюджет движения денежных средств, запланированный на определенные периоды. Кроме того, мы составили для компании налоговые прогнозы (НДС, налог на прибыль и прочие типы налогов). Все было соответствующим образом скоординировано с динамикой строительных проектов.

В рамках ведения бухгалтерского учета мы также подготовили ежемесячный управленческий отчет о прибылях и убытках по проектам компании в целом, включающий оперативные данные о финансовых результатах проектов. Наши специалисты осуществили функцию управления финансами, планирования платежей и депозитов, соответствующего распределения денежных средств и еженедельного представления отчетов о их движении.

SCHNEIDER GROUP предложила способ естественного хеджирования путем конвертации для контроля валютных рисков и их снижения, направленный в на поддержание запланированных финансовых результатов проектов. Мы также управляли дебиторской и кредиторской задолженностью для осуществления своевременных платежей и оперативно собирали документацию для получения эффективных налоговых результатов. Кроме того, мы осуществили функцию мониторинга контрактов на поставку для систематизации информации о проекте.

Решения SCHNEIDER GROUPS по постоянной поддержке в финансовом контроле оказали положительное влияние на бизнес клиента и его локальные проекты, позволив полностью сконцентрироваться на производственных процессах строительства. Необходимая финансовая информация и регулярные обновления финансовых статусов проектов, включая операционные отчеты, предоставлялись по мере необходимости, что обеспечило хорошую основу для принятия дальнейших решений и позволило головному офису своевременно реагировать на текущие изменения. Тщательное профессиональное планирование, финансовые консультации и прогнозы по НДС, налогу на прибыль и другим обязательным платежам позволили спланировать все аспекты бизнес-процессов и определить их финансовые результаты. Эффективное управление денежными средствами и хеджирование обеспечили достижение запланированных головным офисом финансовых целей